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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 基金吧 档案 | 0.6262 | 0.6262 | 0.5994 | 0.5994 | 0.0268 | 4.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 基金吧 档案 | 0.6223 | 0.6223 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0266 | 4.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6643 | 0.6643 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0272 | 4.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 基金吧 档案 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0364 | 4.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.6595 | 0.6595 | 0.6326 | 0.6326 | 0.0269 | 4.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 基金吧 档案 | 0.8934 | 0.8934 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0324 | 3.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 基金吧 档案 | 0.8910 | 2.2868 | 0.8587 | 2.2545 | 0.0323 | 3.76% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.5022 | 1.5022 | 1.4498 | 1.4498 | 0.0524 | 3.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6032 | 0.6032 | 0.5844 | 0.5844 | 0.0188 | 3.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6088 | 0.6088 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0189 | 3.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 基金吧 档案 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0364 | 4.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6032 | 0.6032 | 0.5844 | 0.5844 | 0.0188 | 3.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6088 | 0.6088 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0189 | 3.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6513 | 0.6513 | 0.0202 | 3.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0200 | 3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0256 | 2.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0251 | 2.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 011592 | 博时军工主题股票C | 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0290 | 2.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 004698 | 博时军工主题股票A | 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0290 | 2.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 基金吧 档案 | 0.8951 | 1.1351 | 0.8775 | 1.1175 | 0.0176 | 2.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 基金吧 档案 | 0.6262 | 0.6262 | 0.5994 | 0.5994 | 0.0268 | 4.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 基金吧 档案 | 0.6223 | 0.6223 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0266 | 4.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6643 | 0.6643 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0272 | 4.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.6595 | 0.6595 | 0.6326 | 0.6326 | 0.0269 | 4.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 基金吧 档案 | 0.8934 | 0.8934 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0324 | 3.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 基金吧 档案 | 0.8910 | 2.2868 | 0.8587 | 2.2545 | 0.0323 | 3.76% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.5022 | 1.5022 | 1.4498 | 1.4498 | 0.0524 | 3.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0256 | 3.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 基金吧 档案 | 0.8081 | 0.8081 | 0.7833 | 0.7833 | 0.0248 | 3.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0460 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005793 | 华富可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.2549 | 1.2549 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0124 | 1.00% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 基金吧 档案 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4111 | 1.4111 | 0.0137 | 0.97% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
3 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3583 | 1.3583 | 0.0132 | 0.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 240018 | 华宝可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.4801 | 1.4801 | 1.4697 | 1.4697 | 0.0104 | 0.71% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 008817 | 华宝可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.4643 | 1.4643 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0103 | 0.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001087 | 华富恒利债券C | 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0450 | 1.0170 | 1.0380 | 0.0070 | 0.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001086 | 华富恒利债券A | 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1090 | 1.0580 | 1.1020 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.8248 | 1.8248 | 1.8136 | 1.8136 | 0.0112 | 0.62% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.3242 | 1.0318 | 1.3178 | 0.0064 | 0.62% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.3104 | 1.0250 | 1.3040 | 0.0064 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 基金吧 档案 | 0.6258 | 1.2516 | 0.6064 | 1.2128 | 0.0194 | 3.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0244 | 3.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0304 | 3.14% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 160630 | 鹏华国防A | 基金吧 档案 | 0.8159 | 1.1543 | 0.7914 | 1.1455 | 0.0245 | 3.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0244 | 3.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 基金吧 档案 | 0.8118 | 0.8118 | 0.7875 | 0.7875 | 0.0243 | 3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012041 | 鹏华国防C | 基金吧 档案 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0222 | 3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 基金吧 档案 | 0.3675 | 0.3675 | 0.3568 | 0.3568 | 0.0107 | 3.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 基金吧 档案 | 0.3684 | 1.1637 | 0.3577 | 1.1570 | 0.0107 | 2.99% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金吧 档案 | 0.7400 | 1.7000 | 0.7190 | 1.6790 | 0.0210 | 2.92% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2024-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1248 | 6.9148 | 5.1517 | 6.9417 | -0.0269 | -0.52% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0160 | -1.44% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0158 | -1.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2050 | 4.2050 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6150 | 3.6150 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5880 | 3.5880 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5166 | 3.9556 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
8 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5166 | 3.5166 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3032 | 3.3032 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3019 | 3.3019 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-05-07 单位净值|累计净值 |
2024-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6181 | 0.6181 | 0.0019 | 0.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6122 | 0.6122 | 0.0018 | 0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6749 | 0.6749 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6686 | 0.6686 | 0.6687 | 0.6687 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6934 | 0.6934 | 0.6940 | 0.6940 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7002 | 0.7002 | 0.7009 | 0.7009 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7753 | 0.7753 | 0.7778 | 0.7778 | -0.0025 | -0.32% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7689 | 0.7689 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0025 | -0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0150 | -1.63% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0150 | -1.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-05-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1443 | 2.3129 | 0.91% | 1.87% | 139.68% | 143.08% | 113.19% | 1.32% | 148.14% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1063 | 2.1308 | 0.91% | 1.86% | 134.45% | 135.51% | -- | 1.31% | 108.15% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8218 | 2.3418 | 0.53% | 74.37% | 125.11% | 129.19% | 137.67% | 73.71% | 142.92% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8062 | 2.3262 | 0.59% | 74.54% | 122.05% | 126.59% | 135.46% | 73.84% | 141.25% | 0.08% | 购买 |
6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3358 | 1.6858 | 1.06% | 2.13% | 68.95% | -- | -- | 1.39% | 69.17% | 0.06% | 购买 |
7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3953 | 1.6813 | 1.00% | 1.99% | 68.46% | -- | -- | 1.29% | 68.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 8.47% | 27.60% | 63.33% | 67.06% | 6.18% | 13.48% | 366.92% | 0.16% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.59% | 28.98% | 59.00% | 56.10% | -2.96% | 13.21% | 161.92% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 5.71% | 26.17% | 56.31% | 42.00% | 15.82% | 13.97% | 57.39% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2700 | 2.2700 | 16.83% | 21.33% | 19.41% | 53.79% | 46.55% | 18.72% | 127.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.9595 | 2.9595 | 29.09% | 24.17% | 18.98% | 39.09% | 29.22% | 23.70% | 195.95% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8815 | 2.8815 | 28.94% | 23.86% | 18.39% | 37.73% | 27.31% | 23.49% | 188.15% | 0.00% | 购买 |
4 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9704 | 0.9704 | 11.91% | 19.42% | 16.17% | 15.76% | -3.26% | 17.08% | -2.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.1688 | 4.1688 | 14.78% | 18.30% | 16.03% | 28.71% | 30.89% | 19.01% | 316.88% | 0.15% | 购买 |
6 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8087 | 0.8087 | 11.19% | 18.33% | 15.84% | 15.27% | -8.00% | 16.80% | -19.13% | 0.15% | 购买 |
7 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 4.1138 | 4.1138 | 14.65% | 18.08% | 15.56% | 27.68% | 29.32% | 18.86% | 33.09% | 0.00% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9523 | 0.9523 | 11.73% | 19.05% | 15.46% | 14.36% | -5.00% | 16.82% | -4.77% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7930 | 0.7930 | 11.02% | 17.99% | 15.14% | 13.89% | -9.64% | 16.55% | -20.70% | 0.00% | 购买 |
10 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6460 | 1.6460 | 12.51% | 21.12% | 15.02% | 10.25% | -5.35% | 18.93% | 64.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.8858 | 3.2601 | 8.95% | 27.80% | 33.90% | 55.22% | 71.38% | 15.71% | 375.37% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.8648 | 1.9910 | 8.79% | 27.44% | 33.10% | 53.40% | -- | 15.47% | 58.45% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.1124 | 2.4750 | 8.13% | 26.36% | 31.70% | 57.98% | 87.15% | 14.23% | 195.54% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.6560 | 2.6560 | 8.85% | 26.74% | 31.62% | 58.45% | 86.82% | 14.47% | 165.60% | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.6397 | 2.6397 | 8.71% | 26.43% | 30.98% | -- | -- | 14.27% | 32.92% | 0.00% | 购买 |
7 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3135 | 1.3135 | 10.41% | 25.84% | 22.40% | 23.88% | -11.67% | 20.57% | 31.35% | 0.15% | 购买 |
8 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3032 | 1.3032 | 10.37% | 25.73% | 22.18% | 23.41% | -12.18% | 20.50% | 30.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 1.2219 | 1.2219 | 18.65% | 25.79% | 21.87% | -- | -- | 23.25% | 22.19% | 0.15% | 购买 |
10 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 1.2164 | 1.2164 | 18.53% | 25.53% | 21.39% | -- | -- | 23.08% | 21.64% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1443 | 2.3129 | 0.91% | 1.87% | 139.68% | 143.08% | 113.19% | 1.32% | 148.14% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1063 | 2.1308 | 0.91% | 1.86% | 134.45% | 135.51% | -- | 1.31% | 108.15% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8218 | 2.3418 | 0.53% | 74.37% | 125.11% | 129.19% | 137.67% | 73.71% | 142.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8062 | 2.3262 | 0.59% | 74.54% | 122.05% | 126.59% | 135.46% | 73.84% | 141.25% | 0.08% | 购买 |
5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3358 | 1.6858 | 1.06% | 2.13% | 68.95% | -- | -- | 1.39% | 69.17% | 0.06% | 购买 |
6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3953 | 1.6813 | 1.00% | 1.99% | 68.46% | -- | -- | 1.29% | 68.65% | 0.00% | 购买 |
7 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1619 | 1.2839 | 0.75% | 1.65% | 28.53% | -- | -- | 0.96% | 28.55% | 0.08% | 购买 |
8 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0372 | 1.2802 | 0.73% | 1.55% | 28.27% | -- | -- | 0.93% | 28.30% | 0.00% | 购买 |
9 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2350 | 1.4989 | 23.24% | 25.05% | 27.43% | 31.07% | 37.55% | 24.00% | 60.00% | 0.08% | 购买 |
10 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1431 | 1.2621 | 0.93% | 2.19% | 25.27% | -- | -- | 1.42% | 26.56% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 6.52% | 26.36% | 56.01% | -- | -- | 14.91% | 67.80% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 6.42% | 26.10% | 55.38% | -- | -- | 14.74% | 66.69% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.63% | 27.73% | 51.86% | -- | -- | 14.65% | 64.44% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.92% | 20.47% | 43.19% | 59.47% | 64.74% | 10.91% | 308.50% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.83% | 20.25% | 42.68% | 58.29% | -- | 10.77% | 48.84% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 3.22% | 18.17% | 42.03% | 53.08% | 46.39% | 9.22% | 63.72% | -- | 购买 |
7 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.79% | 17.95% | 41.60% | -- | -- | 7.69% | 44.40% | -- | 购买 |
8 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 13.51% | 19.02% | 41.47% | 57.74% | -3.18% | 17.16% | 17.53% | 0.10% | 购买 |
9 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | 13.41% | 18.83% | 41.06% | 56.91% | -3.95% | 17.01% | 16.30% | 0.00% | 购买 |
10 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 2.75% | 18.02% | 40.17% | 49.69% | 41.93% | 7.64% | 811.48% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 8.47% | 27.60% | 63.33% | 67.06% | 6.18% | 13.48% | 366.92% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.59% | 28.98% | 59.00% | 56.10% | -2.96% | 13.21% | 161.92% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 5.71% | 26.17% | 56.31% | 42.00% | 15.82% | 13.97% | 57.39% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.48% | 22.84% | 47.93% | 59.34% | 14.89% | 11.37% | 231.65% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.36% | 22.59% | 47.28% | 58.17% | -- | 11.19% | 53.71% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.31% | 22.48% | 46.95% | 57.38% | -- | 11.09% | 52.95% | 0.00% | 购买 |
7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 10.48% | 23.54% | 45.32% | -- | -- | 11.73% | 42.72% | 0.15% | 购买 |
8 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | 25.69% | 27.31% | 44.59% | 40.34% | 19.08% | 20.35% | 157.80% | 0.15% | 购买 |
9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 10.35% | 23.18% | 44.44% | -- | -- | 11.51% | 41.65% | 0.00% | 购买 |
10 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 4.69% | 22.15% | 42.20% | 39.91% | 13.71% | 11.60% | 79.65% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 8.18% | 7.91% | 4.99% | 5.19% | 5.41% | 7.24% | 23.69% | 0.12% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.09% | 1.99% | 3.51% | -- | -- | 1.48% | 6.19% | 0.04% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.05% | 2.05% | 3.47% | -- | -- | 1.42% | 6.07% | 0.04% | 购买 |
4 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 0.99% | 2.47% | 3.40% | -- | -- | 1.61% | 4.07% | 0.00% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.38% | 3.31% | 3.40% | 6.09% | 9.52% | 3.14% | 13.18% | 0.08% | 购买 |
6 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.13% | 2.47% | 3.31% | -- | -- | 1.55% | 4.78% | 0.00% | 购买 |
7 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.04% | 1.87% | 3.25% | -- | -- | 1.39% | 5.73% | 0.00% | 购买 |
8 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 6.64% | 5.21% | 3.23% | -- | -- | 4.95% | 1.41% | 0.12% | 购买 |
9 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.99% | 1.92% | 3.21% | -- | -- | 1.34% | 5.63% | 0.00% | 购买 |
10 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | 3.30% | 3.16% | 3.09% | 5.46% | 8.55% | 3.04% | 11.93% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-05-07 万份收益|7日年化 |
2024-05-06 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 基金吧 档案 | 1.4336 | 2.3000 | 0.8743 | 1.7560 | 2017-07-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
2 | 160609 | 鹏华货币B | 基金吧 档案 | 0.9956 | 1.8650 | 0.3957 | 1.5550 | 2006-09-15 | 张佳蕾等 | 0.00% | 购买 |
3 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 基金吧 档案 | 0.9656 | 2.0850 | 0.4998 | 1.8370 | 2014-03-25 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
4 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.9520 | 2.0870 | 0.5012 | 1.8720 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
5 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 基金吧 档案 | 0.9519 | 2.0870 | 0.5012 | 1.8720 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
6 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.9441 | 2.3320 | 1.1284 | 2.0780 | 2017-04-19 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
7 | 000741 | 兴银货币A | 基金吧 档案 | 0.9415 | 1.7120 | 0.3944 | 1.4760 | 2014-08-27 | 洪木妹等 | 0.00% | 购买 |
8 | 160606 | 鹏华货币A | 基金吧 档案 | 0.9304 | 1.6220 | 0.3302 | 1.3150 | 2005-04-12 | 张佳蕾等 | 0.00% | 购买 |
9 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 基金吧 档案 | 0.9189 | 2.2400 | 1.1037 | 1.9860 | 2023-04-14 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
10 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 基金吧 档案 | 0.9000 | 1.8410 | 0.4342 | 1.5930 | 2014-05-30 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-05-07 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-05-07 单位净值|累计净值 |
2024-05-06 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 基金吧 | 0.6258 | 1.2516 | 0.6064 | 1.2128 | 0.0194 | 3.20% | |
2 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 基金吧 | 0.5585 | 1.1170 | 0.5433 | 1.0866 | 0.0152 | 2.80% | |
3 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 基金吧 | 0.6999 | 0.6999 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0190 | 2.79% | |
4 | 512680 | 广发中证军工ETF | 基金吧 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0241 | 2.62% | |
5 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 基金吧 | 0.9219 | 0.9219 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0235 | 2.62% | |
6 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 基金吧 | 0.5570 | 1.1140 | 0.5429 | 1.0858 | 0.0141 | 2.60% | |
7 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 基金吧 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0266 | 2.59% | |
8 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 基金吧 | 2.2982 | 2.2982 | 2.2478 | 2.2478 | 0.0504 | 2.24% | |
9 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 | 0.5788 | 0.5788 | 0.5663 | 0.5663 | 0.0125 | 2.21% | |
10 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 基金吧 | 1.2781 | 1.2781 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0275 | 2.20% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2700 05-07 | -0.26% | 0.84% | 3.80% | 16.83% | 21.33% | 19.41% | 46.55% | 127.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.9595 05-07 | 0.56% | 1.18% | 0.71% | 29.09% | 24.17% | 18.98% | 29.22% | 195.95% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.8815 05-07 | 0.57% | 1.17% | 0.67% | 28.94% | 23.86% | 18.39% | 27.31% | 188.15% | 0.00% | 购买 |
4 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9704 05-07 | 0.39% | 2.24% | 3.98% | 11.91% | 19.42% | 16.17% | -3.26% | -2.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.1688 05-07 | -0.34% | 1.17% | 5.86% | 14.78% | 18.30% | 16.03% | 30.89% | 316.88% | 0.15% | 购买 |
6 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.8087 05-07 | 0.24% | 2.11% | 3.84% | 11.19% | 18.33% | 15.84% | -8.00% | -19.13% | 0.15% | 购买 |
7 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.1138 05-07 | -0.35% | 1.16% | 5.81% | 14.65% | 18.08% | 15.56% | 29.32% | 33.09% | 0.00% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9523 05-07 | 0.38% | 2.22% | 3.91% | 11.73% | 19.05% | 15.46% | -5.00% | -4.77% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.7930 05-07 | 0.23% | 2.09% | 3.77% | 11.02% | 17.99% | 15.14% | -9.64% | -20.70% | 0.00% | 购买 |
10 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6460 05-07 | 0.24% | 1.29% | 2.55% | 12.51% | 21.12% | 15.02% | -5.35% | 64.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8858 05-07 | 1.15% | 2.30% | 1.82% | 8.95% | 27.80% | 33.90% | 71.38% | 375.37% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.8648 05-07 | 1.15% | 2.29% | 1.77% | 8.79% | 27.44% | 33.10% | -- | 58.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.1124 05-07 | 1.22% | 2.26% | 1.97% | 8.13% | 26.36% | 31.70% | 87.15% | 195.54% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.6560 05-07 | 1.24% | 2.40% | 1.79% | 8.85% | 26.74% | 31.62% | 86.82% | 165.60% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.6397 05-07 | 1.24% | 2.39% | 1.75% | 8.71% | 26.43% | 30.98% | -- | 32.92% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3135 05-07 | -0.71% | 0.10% | 2.26% | 10.41% | 25.84% | 22.40% | -11.67% | 31.35% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3032 05-07 | -0.70% | 0.09% | 2.25% | 10.37% | 25.73% | 22.18% | -12.18% | 30.32% | 0.00% | 购买 |
8 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.2219 05-07 | 0.15% | 1.94% | 6.67% | 18.65% | 25.79% | 21.87% | -- | 22.19% | 0.15% | 购买 |
9 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.2164 05-07 | 0.15% | 1.93% | 6.63% | 18.53% | 25.53% | 21.39% | -- | 21.64% | 0.00% | 购买 |
10 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.5532 05-07 | 1.07% | 1.27% | 0.53% | 23.34% | 23.86% | 20.96% | -- | 26.78% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1443 05-07 | 0.06% | 0.11% | 0.32% | 0.91% | 1.87% | 139.68% | 113.19% | 148.14% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1063 05-07 | 0.06% | 0.11% | 0.32% | 0.91% | 1.86% | 134.45% | -- | 108.15% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8218 05-07 | 0.10% | 0.16% | 0.32% | 0.53% | 74.37% | 125.11% | 137.67% | 142.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8062 05-07 | 0.11% | 0.17% | 0.34% | 0.59% | 74.54% | 122.05% | 135.46% | 141.25% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1619 05-07 | 0.09% | 0.17% | 0.18% | 0.75% | 1.65% | 28.53% | -- | 28.55% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0372 05-07 | 0.10% | 0.18% | 0.18% | 0.73% | 1.55% | 28.27% | -- | 28.30% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1431 05-07 | 0.08% | 0.15% | 0.32% | 0.93% | 2.19% | 25.27% | -- | 26.56% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1004 05-07 | 0.08% | 0.15% | 0.32% | 0.92% | 2.17% | 24.98% | -- | 25.88% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2650 05-07 | 0.02% | 0.47% | 1.01% | 2.60% | 3.62% | 18.05% | -- | 10.54% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0340 05-07 | 0.08% | 0.31% | 0.70% | 2.45% | 2.90% | 16.57% | -- | 12.31% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6780 05-06 | 4.13% | 2.23% | 0.95% | 6.52% | 26.36% | 56.01% | -- | 67.80% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6669 05-06 | 4.12% | 2.22% | 0.91% | 6.42% | 26.10% | 55.38% | -- | 66.69% | 0.00% | 购买 |
3 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.1753 05-06 | 6.75% | 5.52% | 6.88% | 13.51% | 19.02% | 41.47% | -3.18% | 17.53% | 0.10% | 购买 |
4 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.1630 05-06 | 6.71% | 5.48% | 6.82% | 13.41% | 18.83% | 41.06% | -3.95% | 16.30% | 0.00% | 购买 |
5 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2883 05-06 | 3.73% | 1.77% | -0.24% | 3.48% | 18.23% | 39.25% | 35.56% | 128.83% | 0.12% | 购买 |
6 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.2301 05-06 | 3.73% | 1.77% | -0.27% | 3.40% | 18.06% | 38.84% | -- | 28.94% | 0.00% | 购买 |
7 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4621 05-06 | 3.67% | 1.70% | -0.26% | 2.74% | 17.08% | 38.42% | 40.45% | 563.02% | 0.13% | 购买 |
8 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.5720 05-06 | 3.57% | 1.64% | -0.46% | 2.52% | 17.40% | 38.33% | 40.25% | 457.20% | 0.12% | 购买 |
9 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3908 05-06 | 3.67% | 1.70% | -0.27% | 2.69% | 16.96% | 38.14% | 39.50% | 144.85% | 0.00% | 购买 |
10 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.4820 05-06 | 3.55% | 1.63% | -0.49% | 2.47% | 17.29% | 38.05% | -- | 38.57% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.5166 05-06 | 4.1400% | 2.30% | -1.33% | 8.47% | 27.60% | 63.33% | 6.18% | 366.92% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5739 05-06 | 4.1300% | 2.44% | 0.27% | 5.71% | 26.17% | 56.31% | 15.82% | 57.39% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.3032 05-06 | 4.6400% | 2.56% | -0.95% | 3.48% | 22.84% | 47.93% | 14.89% | 231.65% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2593 05-06 | 4.6100% | 2.53% | -1.03% | 3.31% | 22.48% | 46.95% | -- | 52.95% | 0.00% | 购买 |
5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4272 05-06 | 3.2600% | 1.05% | -0.94% | 10.48% | 23.54% | 45.32% | -- | 42.72% | 0.15% | 购买 |
6 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII-普通股票 | 2.5780 05-06 | 9.0500% | 6.44% | 11.99% | 25.69% | 27.31% | 44.59% | 19.08% | 157.80% | 0.15% | 购买 |
7 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4165 05-06 | 3.2500% | 1.03% | -0.98% | 10.35% | 23.18% | 44.44% | -- | 41.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7965 05-06 | 4.1400% | 2.44% | -1.70% | 4.69% | 22.15% | 42.20% | 13.71% | 79.65% | 0.15% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.9545 05-06 | 3.9200% | 2.47% | -0.52% | 4.97% | 22.04% | 41.85% | 27.07% | 195.45% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7750 05-06 | 4.1100% | 2.41% | -1.75% | 4.57% | 21.89% | 41.71% | -- | 4.69% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0619 05-06 | 0.04% | 0.08% | 0.32% | 1.09% | 1.99% | 3.51% | -- | 6.19% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0607 05-06 | 0.03% | 0.07% | 0.31% | 1.05% | 2.05% | 3.47% | -- | 6.07% | 0.04% | 购买 |
3 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1318 05-06 | 0.35% | 0.47% | 1.09% | 3.38% | 3.31% | 3.40% | 9.52% | 13.18% | 0.08% | 购买 |
4 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0573 05-06 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 1.04% | 1.87% | 3.25% | -- | 5.73% | 0.00% | 购买 |
5 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0141 04-30 | 0.24% | 1.63% | 1.34% | 6.64% | 5.21% | 3.23% | -- | 1.41% | 0.12% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0563 05-06 | 0.04% | 0.08% | 0.29% | 0.99% | 1.92% | 3.21% | -- | 5.63% | 0.00% | 购买 |
7 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1193 05-06 | 0.35% | 0.47% | 1.06% | 3.30% | 3.16% | 3.09% | 8.55% | 11.93% | 0.00% | 购买 |
8 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0453 05-06 | 0.07% | 0.11% | 0.16% | 0.67% | 2.29% | 2.85% | -- | 4.53% | 0.03% | 购买 |
9 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0397 05-06 | 0.07% | 0.11% | 0.14% | 0.61% | 2.17% | 2.61% | -- | 3.97% | 0.00% | 购买 |
10 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0243 05-06 | 0.19% | 0.37% | 0.66% | 2.39% | 2.69% | 2.42% | -- | 2.43% | 0.08% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.9674 05-07 | 1.83% | 50.15% | -6.46% | -- | -- | -8.99% | -3.26% | 0.15% | 查看详情 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.9645 05-07 | 1.78% | 50.00% | -6.68% | -- | -- | -9.15% | -3.55% | 0.00% | 查看详情 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.1263 05-07 | 1.16% | 41.51% | -9.69% | -13.10% | -27.64% | -9.90% | 28.52% | 0.12% | 查看详情 |
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0951 05-07 | 1.14% | 41.41% | -9.80% | -13.33% | -28.19% | -9.99% | 25.26% | 0.00% | 查看详情 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.6611 05-07 | 5.24% | 37.79% | 7.44% | 6.05% | -36.94% | 5.89% | -30.76% | 0.12% | 查看详情 |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.6489 05-07 | 5.20% | 37.62% | 7.19% | 5.53% | -37.87% | 5.72% | -32.01% | 0.00% | 查看详情 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 0.8443 05-07 | 2.45% | 36.57% | -12.20% | -12.62% | -32.84% | -11.13% | 316.75% | 0.15% | 查看详情 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 1.9317 05-07 | 3.69% | 35.96% | -7.49% | -3.63% | 38.03% | -7.81% | 93.17% | 0.15% | 查看详情 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 1.9203 05-07 | 3.65% | 35.84% | -7.67% | -4.01% | -- | -7.93% | 8.44% | 0.00% | 查看详情 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 0.8679 05-07 | 1.00% | 33.54% | -9.60% | -9.22% | -- | -8.97% | -13.21% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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易方达消费行业股票 | 290.70% | 0.15% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 85.13% | 0.15% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 303.37% | 0.10% | 购买 |
富国天惠成长混合A/B(LOF) | 1,487.98% | 0.15% | 购买 |
兴全合润混合(LOF) | 443.91% | 0.12% | 购买 |
易方达上证50增强A | 511.57% | 0.15% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 563.02% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 144.85% | 0.00% | 购买 |
推荐 | |
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数据 |
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